Die Positionen von Celsius sind jetzt gesünder, Three Arrows Capital war ein „Opfer der Ansteckung“

Quelle: AdobeStock / Olivier Le Moal

Gestörter Krypto-Kreditgeber Celsius (CEL) hat es geschafft, das Gesundheitsverhältnis seiner On-Chain-Positionen zu verbessern, seit es die Auszahlungen ausgesetzt hat, so die Blockchain-Analytics-Plattform Nansen. Inzwischen, sagten sie, der Krypto-Hedgefonds Hauptstadt mit drei Pfeilen (3AC) wurde Opfer der Ansteckung.

Celsius hat am 12. Juni Abhebungen, Swaps und Überweisungen zwischen Konten unter Berufung auf „extreme“ Marktbedingungen ausgesetzt. Anschließend begann der Krypto-Kreditgeber damit, Sicherheiten aufzustocken und Kredite zurückzuzahlen, um ein gesundes Loan-to-Value-Verhältnis (LTV) aufrechtzuerhalten.

In der Zeit vom 8. bis 17. Juni transferierte Celsius ständig Gelder zwischen verschiedenen Wallets und hinterlegte große Mengen an gestaketem Ethereum (stETH) an der Krypto-Börse FTXwas vermutlich ein außerbörsliches (OTC) Geschäft signalisiert, wie von Nansen zusammengestellte Daten zeigen.

All dies hat es dem Krypto-Kreditgeber ermöglicht, sein illiquides stETH gegen liquidere Vermögenswerte einzutauschen und gleichzeitig gehebelte Vermögenswerte durch die Rückzahlung von Schulden zu schützen und so das Gesundheitsverhältnis seiner On-Chain-Positionen zu verbessern.

„Im Moment ist ihre Gesundheitsquote im Kontext der Dinge noch anständig, solange es keinen plötzlichen Abwärtsschwung von > 30 % bei den Preisen ihrer Sicherheiten gibt“, sagte Nansen in einem Bericht, der mit geteilt wurde Cryptonews.com.

Genauer gesagt liegt das LTV-Verhältnis von Celsius bei 1,56 Aave (AAVE), was bedeutet, dass die Preise um mehr als 36 % fallen müssen, damit der Krypto-Kreditgeber in Schwierigkeiten gerät. Ebenso weiter Verbindung (COMP) liegt das Verhältnis bei 1,39, was darauf hindeutet, dass die Preise um mehr als 28 % fallen müssen, damit Celsius liquidiert wird.

„Das Pausieren von Abhebungen hat wahrscheinlich dazu beigetragen, einen Bank Run zu verhindern, und gleichzeitig Celsius Zeit gegeben, die Risiken ihrer Investitionen neu zu kalibrieren und zu managen“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht enthüllte auch, dass 3AC wahrscheinlich ein „Opfer“ der Ansteckung war. Hier bezieht sich Ansteckung auf die Ausbreitung von Krisen von einem Protokoll (Terra) auf andere (wie 3AC).

Der Krypto-Fonds musste seinen Haufen stETH mit hohen Abschlägen abstoßen, um die Finanzen zu stützen, um die Sicherheiten aufzustocken, als die Preise fielen.

On-Chain-Daten zeigen, dass 3AC zwischen dem 13. und 14. Juni damit begann, seine stETH-Positionen für Ethereum (ETH) und Stablecoins abzubauen, als stETH bis auf 0,933 ETH abstürzte, was einem Abschlag von 6,7 % entspricht.

stETH ist eine tokenisierte Form von Staking-Ether, die innerhalb des Staking-Protokolls eingeschlossen ist Lido die für ETH eingelöst werden können, sobald The Merge abgeschlossen ist.

Historisch gesehen wurde stETH ungefähr gleichauf mit ETH gehandelt. Der jüngste Marktcrash, der einige der größten Inhaber des Tokens dazu zwang, ihr stETH gegen liquidere Vermögenswerte einzutauschen, wirkte sich jedoch nachteilig auf den Preis aus.

UM 9:07 UTC wird stETH für 1.081 USD gehandelt, was einem Rückgang von 8,6 % an einem Tag und einem Anstieg von 1,6 % in einer Woche entspricht. Gleichzeitig wird ETH bei 1.126 USD gehandelt, was einem Rückgang von 8,2 % an einem Tag entspricht und in einer Woche unverändert bleibt.

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